| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 986.00 | 27 665.00 | 321.00 | 27 986.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 971.00 | 505 819.00 | 78 151.00 | 583 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 336.00 | 98 509.00 | 18 826.00 | 117 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 006.00 | 631 994.00 | 173 011.00 | 805 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 408.00 | 4 081.00 | 171 327.00 | 175 408.00 |
BP En cours de production de services | 323 300.00 | 1 000.00 | 322 300.00 | 323 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 390.00 | | 144 390.00 | 144 390.00 |
BZ Autres créances | 346 405.00 | | 346 405.00 | 346 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 182.00 | 5 081.00 | 1 021 101.00 | 1 026 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 188.00 | 637 075.00 | 1 194 112.00 | 1 831 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 175 842.00 | | | 175 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 160.00 | | | -58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 579.00 | | | 372 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 548.00 | | | 227 548.00 |
EA Autres dettes | 113 532.00 | | | 113 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 670.00 | | | 942 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 112.00 | | | 1 194 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 682.00 | | | 937 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 345.00 | | | 199 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 841.00 | | | 794 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 542.00 | | | 695 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 518.00 | 35 496.00 | | 596 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 853.00 | 35 496.00 | | 568 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 580.00 | 372 580.00 | | 372 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 796.00 | 128 796.00 | | 128 796.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 345.00 | 199 345.00 | | 199 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 402.00 | 9 414.00 | 4 988.00 | 14 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 770.00 | 513 863.00 | 34 907.00 | 548 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 671.00 | 937 683.00 | 4 988.00 | 942 671.00 |