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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 528.00 | 22.00 | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 288.00 | 5 712.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 486 293.00 | 53 068.00 | 433 225.00 | 486 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 906.00 | 101 487.00 | 15 419.00 | 116 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 652.00 | | 472 652.00 | 472 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 128.00 | 165 098.00 | 954 030.00 | 1 119 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BZ Autres créances | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 606.00 | 82.00 | 6 524.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 068.00 | 82.00 | 177 986.00 | 178 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 195.00 | 165 180.00 | 1 132 015.00 | 1 297 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 36 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 495.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 773.00 | 34 971.00 | | 35 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 183.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 552 023.00 | 512 749.00 | | 552 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 954.00 | 11 040.00 | | 11 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 954.00 | 11 040.00 | | 11 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 115.00 | 480 360.00 | | 446 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 093.00 | | | 70 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | 10 904.00 | | 17 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | 12 050.00 | | 15 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 4 194.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 039.00 | 507 509.00 | | 568 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 015.00 | 1 031 298.00 | | 1 132 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 883.00 | 61 701.00 | | 156 883.00 |