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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 719.00 | 21 928.00 | 791.00 | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 603.00 | 68 037.00 | 38 566.00 | 106 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 615.00 | 94 209.00 | 50 406.00 | 144 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 675.00 | 17 723.00 | 154 952.00 | 172 675.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 903.00 | | 119 903.00 | 119 903.00 |
CF Disponibilités | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 277.00 | 17 723.00 | 479 554.00 | 497 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 892.00 | 111 932.00 | 529 960.00 | 641 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 186 284.00 | 176 225.00 | | 186 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 381.00 | 10 059.00 | | 44 381.00 |
DL TOTAL (I) | 323 065.00 | 278 684.00 | | 323 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 548.00 | 138 760.00 | | 133 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 714.00 | 49 914.00 | | 42 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | 30 847.00 | | 29 461.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 896.00 | 219 521.00 | | 206 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 960.00 | 498 205.00 | | 529 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 084.00 | 209 691.00 | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 072.00 | | 36 440.00 | 146 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 897.00 | 144 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 897.00 | 129 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 779.00 | | 36 440.00 | 130 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128.00 | 15 678.00 | 26 598.00 | 105 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 885.00 | 15 678.00 | 26 598.00 | 100 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 548.00 | 127 464.00 | 6 084.00 | 133 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 961.00 | 180 485.00 | 6 476.00 | 186 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 896.00 | 200 811.00 | 6 084.00 | 206 896.00 |