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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522.00 | 8 510.00 | 2 012.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 030.00 | 23 460.00 | 2 570.00 | 26 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BT Marchandises | 84 429.00 | 41 810.00 | 42 620.00 | 84 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 15 560.00 | | 15 559.00 | 15 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 439.00 | 41 810.00 | 76 630.00 | 118 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 469.00 | 65 270.00 | 79 199.00 | 144 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 26 908.00 | 39 082.00 | | 26 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 774.00 | -12 174.00 | | -57 774.00 |
DL TOTAL (I) | 52 982.00 | 110 756.00 | | 52 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303.00 | 8 000.00 | | 9 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 8 220.00 | | 9 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 6 526.00 | | 597.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 14 035.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 143.00 | 36 780.00 | | 20 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 199.00 | 147 536.00 | | 79 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 143.00 | 36 780.00 | | 20 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | 91.00 | | -4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 942.00 | 152 189.00 | | 111 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 716.00 | 164 363.00 | | 169 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 774.00 | -12 174.00 | | -57 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 484.00 | 26 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 484.00 | 25 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 944.00 | | 8 484.00 | 31 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | | 8 484.00 | 31 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 075.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 665.00 | 6 144.00 | | 35 665.00 |
6T Sur comptes clients | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 423.00 | 6 144.00 | 6 758.00 | 42 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 423.00 | 12 219.00 | 6 758.00 | 42 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 219.00 | 6 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 257.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 034.00 | 1 433.00 | | 2 034.00 |
ST Autres comptes | 5 799.00 | 8 412.00 | | 5 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 865.00 | 18 409.00 | | 18 865.00 |
YT Sous‐traitance | 7 057.00 | 5 195.00 | | 7 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 100.00 | 17 402.00 | | 14 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 046.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 1 303.00 | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 611.00 | 31 785.00 | | 19 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 159.00 | 19 942.00 | | 12 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 855.00 | 50 851.00 | | 47 855.00 |