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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 61 577.00 | 58 126.00 | 3 451.00 | 61 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 551.00 | 33 882.00 | 4 669.00 | 38 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 722.00 | 49 818.00 | 2 904.00 | 52 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 245.00 | 163 520.00 | 24 725.00 | 188 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BN En cours de production de biens | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 402.00 | 20 202.00 | 25 201.00 | 45 402.00 |
BZ Autres créances | 97 192.00 | | 97 192.00 | 97 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CF Disponibilités | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 053.00 | 20 202.00 | 341 851.00 | 362 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 298.00 | 183 722.00 | 366 576.00 | 550 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
DH Report à nouveau | 154 884.00 | 149 205.00 | | 154 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | 5 678.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 200 807.00 | 197 559.00 | | 200 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 88.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 665.00 | 5 460.00 | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 737.00 | 33 970.00 | | 57 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 866.00 | 96 523.00 | | 101 866.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 7 495.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 770.00 | 153 536.00 | | 165 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 576.00 | 351 095.00 | | 366 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 770.00 | 153 536.00 | | 165 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 88.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 121.00 | | 5 336.00 | 202 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 212.00 | 188 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 212.00 | 152 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 730.00 | | 5 332.00 | 166 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | 4.00 | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 441.00 | 7 291.00 | 19 212.00 | 175 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 747.00 | 7 291.00 | 19 212.00 | 153 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VB T. V. A. | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VC Groupe et associés | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 252.00 | 168 252.00 | 6 000.00 | 174 252.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |