| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 23 727.00 | 2 903.00 | 26 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 589.00 | 31 392.00 | 22 197.00 | 53 589.00 |
BT Marchandises | 1 578 618.00 | 20 779.00 | 1 557 840.00 | 1 578 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 83 721.00 | | 83 721.00 | 83 721.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 114.00 | 20 779.00 | 1 664 336.00 | 1 685 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 658.00 | 52 171.00 | 1 692 487.00 | 1 744 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 278 920.00 | 236 357.00 | | 278 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 957.00 | 42 563.00 | | 216 957.00 |
DL TOTAL (I) | 792 878.00 | 575 921.00 | | 792 878.00 |
DP Provisions pour risques | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 035.00 | 21 305.00 | | 178 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 1 620.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 841.00 | 204 993.00 | | 472 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 242.00 | 69 871.00 | | 199 242.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 655.00 | 297 789.00 | | 893 655.00 |
ED (V) | | 4 044.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 487.00 | 877 754.00 | | 1 692 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 748.00 | 297 789.00 | | 871 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 035.00 | 21 305.00 | | 178 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 057.00 | | 7 562.00 | 48 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 53 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 031.00 | 16 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | 7 545.00 | 26 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 17.00 | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 938.00 | 2 485.00 | 2 031.00 | 30 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 279.00 | 2 031.00 | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | 2 205.00 | | 21 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 841.00 | 472 841.00 | | 472 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 034.00 | 178 034.00 | | 178 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 813.00 | 103 038.00 | 2 774.00 | 105 813.00 |
VW T.V.A. | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 748.00 | 871 748.00 | | 871 748.00 |