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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 437.00 | |
AH Fonds commercial | | | 250 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
AP Constructions | | | 50 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 751.00 | |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | | | 256 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 984.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 916.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 469 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 797 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 580 154.00 | 1 693 636.00 | | 1 580 154.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 386.00 | -7 968.00 | | -6 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 931.00 | 171 100.00 | | 166 931.00 |
222 Production stockée | | -2 200.00 | | |
230 Autres produits | 6 926.00 | 3 699.00 | | 6 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 747 625.00 | 1 858 525.00 | | 1 747 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506 957.00 | 1 351 119.00 | | 1 506 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119 986.00 | 152 089.00 | | -119 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 638.00 | -2 334.00 | | -2 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 414.00 | | |
242 Autres charges externes. | 208 176.00 | 220 243.00 | | 208 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 560.00 | 11 213.00 | | 9 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 895.00 | 55 738.00 | | 60 895.00 |
252 Charges sociales | 27 335.00 | 25 068.00 | | 27 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 061.00 | 33 550.00 | | 27 061.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 396.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 718 299.00 | 1 843 667.00 | | 1 718 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 326.00 | 14 858.00 | | 29 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
294 Charges financières | 12 617.00 | 17 398.00 | | 12 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 365.00 | 1 461.00 | | 6 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 473.00 | -2 686.00 | | 23 473.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
DH Report à nouveau | -102 441.00 | -99 755.00 | | -102 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 473.00 | -2 686.00 | | 23 473.00 |
DL TOTAL (I) | 115 676.00 | 92 202.00 | | 115 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 387.00 | 164 988.00 | | 206 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | 30 000.00 | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 905.00 | 307 742.00 | | 357 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | 64 149.00 | | 60 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 145.00 | 567 019.00 | | 682 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 820.00 | 659 221.00 | | 797 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 752 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | -4 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 208 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 772.00 | |
FM Production stockée | | | 1 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 634.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 600.00 | 70 000.00 | | 65 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 600.00 | 70 000.00 | | 65 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 795.00 | 229.00 | | 6 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 153.00 | 229.00 | | 10 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 447.00 | 69 771.00 | | 55 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 019.00 | 2 279 921.00 | | 2 032 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 827.00 | 2 359 316.00 | | 1 967 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 192.00 | -79 395.00 | | 64 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 926.00 | | 8 225.00 | 574 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 411.00 | 557 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 392.00 | 302 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 835.00 | | 862.00 | 252 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 450.00 | | 7 283.00 | 320 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 80.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 903.00 | 27 061.00 | 12 975.00 | 214 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 561.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 801.00 | 26 500.00 | 12 975.00 | 213 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 905.00 | 357 905.00 | | 357 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VB T. V. A. | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 655.00 | 160 655.00 | | 160 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 501.00 | 230 501.00 | | 230 501.00 |
VW T.V.A. | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 145.00 | 682 145.00 | | 682 145.00 |