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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 158.00 | 11 796.00 | 4 362.00 | 16 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 547.00 | 266 804.00 | 61 743.00 | 328 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 599.00 | 287 501.00 | 137 098.00 | 424 599.00 |
BT Marchandises | 228 328.00 | 4 409.00 | 223 918.00 | 228 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 053.00 | 13 398.00 | 133 654.00 | 147 053.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CF Disponibilités | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 658.00 | 17 808.00 | 490 849.00 | 508 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 257.00 | 305 309.00 | 627 947.00 | 933 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 129 615.00 | 342 339.00 | | 129 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542.00 | -132 723.00 | | 8 542.00 |
DL TOTAL (I) | 221 569.00 | 293 028.00 | | 221 569.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 457.00 | 93 167.00 | | 207 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 653.00 | 68 480.00 | | 67 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | 26 067.00 | | 34 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 65 205.00 | | 53 406.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 1 356.00 | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 315.00 | 36 005.00 | | 35 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 378.00 | 290 280.00 | | 401 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 947.00 | 586 308.00 | | 627 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 202 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 773.00 | | 19 009.00 | 461 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 53 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 520.00 | 44 663.00 | 424 599.00 | 11 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520.00 | 44 038.00 | 344 707.00 | 11 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 730.00 | | 16 534.00 | 383 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 031.00 | | 2 475.00 | 52 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 668.00 | 18 857.00 | 43 024.00 | 311 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 768.00 | 18 857.00 | 43 024.00 | 302 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 130 603.00 | 130 603.00 | | 130 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 458.00 | 25 525.00 | 181 933.00 | 207 458.00 |
VI Groupe et associés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 099.00 | 161 732.00 | 60 367.00 | 222 099.00 |
VW T.V.A. | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 378.00 | 219 445.00 | 181 933.00 | 401 378.00 |