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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 206.00 | 24 212.00 | 3 994.00 | 28 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 392.00 | 26 881.00 | 7 511.00 | 34 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BZ Autres créances | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CF Disponibilités | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 432.00 | 26 881.00 | 115 551.00 | 142 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 34 245.00 | 28 798.00 | | 34 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | 5 447.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 57 863.00 | 57 125.00 | | 57 863.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 40 510.00 | | 41 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355.00 | 827.00 | | 6 355.00 |
EA Autres dettes | | 2 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 688.00 | 43 588.00 | | 47 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 551.00 | 110 713.00 | | 115 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 688.00 | 43 588.00 | | 47 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 971.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 521.00 | 104 920.00 | | 136 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 783.00 | 99 474.00 | | 135 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738.00 | 5 447.00 | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 512.00 | | 2 880.00 | 31 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 035.00 | | 2 880.00 | 27 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 931.00 | 950.00 | | 25 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 971.00 | 950.00 | | 24 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VC Groupe et associés | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |