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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 870 279.00 | 743 405.00 | 126 874.00 | 870 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 078.00 | 769 212.00 | 866.00 | 770 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 354.00 | 1 093 565.00 | 233 788.00 | 1 327 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 398.00 | 2 606 182.00 | 365 215.00 | 2 971 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BN En cours de production de biens | 647 843.00 | 182 355.00 | 465 488.00 | 647 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 053.00 | 1 031.00 | 4 022.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 314 932.00 | | 314 932.00 | 314 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 049.00 | 183 386.00 | 1 003 663.00 | 1 187 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 447.00 | 2 789 569.00 | 1 368 878.00 | 4 158 447.00 |
CU Autres participations | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 557 352.00 | | | 557 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 644 139.00 | | | 644 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 360.00 | | | 276 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 161.00 | | | 149 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 977.00 | | | 710 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 878.00 | | | 1 368 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 333.00 | | | 515 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199 065.00 | 15 722.00 | 2 214 787.00 | 2 199 065.00 |
FG Production vendue services | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 035.00 | 15 722.00 | 2 221 757.00 | 2 206 035.00 |
FM Production stockée | | | 1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 386.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 305.00 | | | 2 446 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 796.00 | | | 2 429 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 946.00 | | 2 453.00 | 2 968 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 260.00 | | 2 453.00 | 2 965 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 854.00 | 89 329.00 | | 2 516 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 854.00 | 89 329.00 | | 2 516 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 789.00 | | 2 027.00 | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | | 2 027.00 | 15 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 455.00 | 185 455.00 | | 185 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 361.00 | 80 717.00 | 195 644.00 | 276 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 977.00 | 515 333.00 | 195 644.00 | 710 977.00 |