| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 239.00 | | 518 239.00 | 518 239.00 |
AN Terrains | 3 760 178.00 | 1 713 967.00 | 2 046 211.00 | 3 760 178.00 |
AP Constructions | 574 427.00 | 116 697.00 | 457 729.00 | 574 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 515.00 | 1 064 456.00 | 480 059.00 | 1 544 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 322.00 | 986 019.00 | 44 303.00 | 1 030 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 319.00 | | 357 319.00 | 357 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 563.00 | 3 881 138.00 | 3 907 425.00 | 7 788 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
BP En cours de production de services | 316 679.00 | | 316 679.00 | 316 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 931.00 | | 685 931.00 | 685 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 331.00 | | 283 331.00 | 283 331.00 |
BZ Autres créances | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
CF Disponibilités | 799 933.00 | | 799 933.00 | 799 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 330.00 | | 2 292 330.00 | 2 292 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 080 893.00 | 3 881 138.00 | 6 199 755.00 | 10 080 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 176 779.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 207 975.00 | 207 975.00 | | 207 975.00 |
DH Report à nouveau | 410 466.00 | 43 727.00 | | 410 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 161.00 | 489 959.00 | | 462 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 190.00 | 173 471.00 | | 176 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 791.00 | 4 091 912.00 | | 4 556 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 486.00 | 227 486.00 | | 227 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 486.00 | 227 486.00 | | 227 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 714.00 | 151 719.00 | | 737 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 337.00 | 450 267.00 | | 432 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 673.00 | 160 290.00 | | 156 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 83 694.00 | | 843.00 |
EA Autres dettes | 87 909.00 | 115 001.00 | | 87 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 477.00 | 960 971.00 | | 1 415 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 755.00 | 5 280 369.00 | | 6 199 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 255 396.00 | | 2 255 396.00 | 2 255 396.00 |
FG Production vendue services | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 713.00 | | 2 269 713.00 | 2 269 713.00 |
FM Production stockée | | | 446 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 563.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 564.00 | 25 559.00 | | 52 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 648.00 | 25 559.00 | | 52 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 313.00 | 507.00 | | 14 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 313.00 | 507.00 | | 14 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 335.00 | 25 052.00 | | 38 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 577.00 | 106 667.00 | | 194 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 095.00 | 2 621 471.00 | | 2 818 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 934.00 | 2 131 511.00 | | 2 355 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 161.00 | 489 959.00 | | 462 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 308 125.00 | | 839 937.00 | 7 308 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 422.00 | 272 077.00 | 7 788 563.00 | 87 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 422.00 | 272 062.00 | 7 266 760.00 | 87 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 239.00 | | | 518 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 786 307.00 | | 839 937.00 | 6 786 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 339.00 | 329 563.00 | 257 763.00 | 3 809 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 339.00 | 329 563.00 | 257 763.00 | 3 809 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 502.00 | | 15.00 | 227 502.00 |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 337.00 | 432 337.00 | | 432 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 283 331.00 | 283 331.00 | | 283 331.00 |
VB T. V. A. | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 714.00 | 182 837.00 | 554 877.00 | 737 714.00 |
VI Groupe et associés | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
VP Divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 477.00 | 860 600.00 | 554 877.00 | 1 415 477.00 |