| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 474.00 | 81 722.00 | 19 751.00 | 101 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 338.00 | | 87 338.00 | 87 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 088.00 | 81 722.00 | 396 365.00 | 478 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BZ Autres créances | 454 306.00 | | 454 306.00 | 454 306.00 |
CF Disponibilités | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 790.00 | | 525 790.00 | 525 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 877.00 | 81 722.00 | 922 155.00 | 1 003 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
CU Autres participations | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
DH Report à nouveau | 432 020.00 | 423 478.00 | | 432 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 360.00 | 8 542.00 | | 24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 591 374.00 | 567 015.00 | | 591 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 143.00 | 294 671.00 | | 322 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 28 461.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | 2 726.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 781.00 | 325 859.00 | | 330 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 155.00 | 892 873.00 | | 922 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 143.00 | | | 322 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 579.00 | 53 836.00 | | 63 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 220.00 | 45 294.00 | | 39 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 360.00 | 8 542.00 | | 24 360.00 |