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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 484.00 | 262 993.00 | 15 491.00 | 278 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 156.00 | 368 700.00 | 45 456.00 | 414 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 579.00 | 640 023.00 | 184 556.00 | 824 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 560.00 | 1 639.00 | 28 921.00 | 30 560.00 |
BZ Autres créances | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 251.00 | 1 639.00 | 146 612.00 | 148 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 830.00 | 641 662.00 | 331 168.00 | 972 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -31 511.00 | -31 511.00 | | -31 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DG Autres réserves | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
DH Report à nouveau | -42 411.00 | | | -42 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 198.00 | -42 411.00 | | -31 198.00 |
DL TOTAL (I) | -19 683.00 | 11 515.00 | | -19 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 106.00 | 150 580.00 | | 117 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 765.00 | 56 198.00 | | 110 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 396.00 | 84 711.00 | | 118 396.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 850.00 | 296 164.00 | | 350 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 168.00 | 307 679.00 | | 331 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 069.00 | 296 164.00 | | 280 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 580.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 196.00 | | 45 159.00 | 940 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 776.00 | 824 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 519.00 | 130 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 257.00 | 692 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 738.00 | | 45 159.00 | 804 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 149.00 | 18 650.00 | 160 776.00 | 782 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 133.00 | 3 519.00 | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 434.00 | 18 516.00 | 157 257.00 | 770 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 500.00 | 45 719.00 | 70 781.00 | 116 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 850.00 | 280 069.00 | 70 781.00 | 350 850.00 |