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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 772.00 | 125 214.00 | 2 558.00 | 127 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 752.00 | 125 214.00 | 4 538.00 | 129 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
CF Disponibilités | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 335.00 | | 507 335.00 | 507 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 087.00 | 125 214.00 | 511 873.00 | 637 087.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 200.00 | 607 200.00 | | 607 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
DH Report à nouveau | -162 726.00 | -135 599.00 | | -162 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 786.00 | -27 127.00 | | -12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 492 408.00 | 505 194.00 | | 492 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 185.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 592.00 | 12 727.00 | | 13 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 484.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 465.00 | 18 696.00 | | 19 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 873.00 | 523 890.00 | | 511 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 465.00 | 18 696.00 | | 19 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038.00 | 3 913.00 | | 4 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 824.00 | 31 040.00 | | 16 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 786.00 | -27 127.00 | | -12 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 129 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 277.00 | 1 937.00 | | 123 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 276.00 | 1 937.00 | | 123 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 254 201.00 | 254 201.00 | | 254 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 221.00 | 263 221.00 | | 263 221.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |