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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
AN Terrains | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
AP Constructions | 262 883.00 | 233 508.00 | 29 375.00 | 262 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 572.00 | 59 266.00 | 14 307.00 | 73 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 520.00 | 303 719.00 | 334 801.00 | 638 520.00 |
BT Marchandises | 5 492.00 | 262.00 | 5 230.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 253.00 | 262.00 | 64 991.00 | 65 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 773.00 | 303 981.00 | 399 791.00 | 703 773.00 |
CU Autres participations | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
DL TOTAL (I) | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 791.00 | | | 399 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 574.00 | 635.00 | 28 208.00 | 27 574.00 |
FG Production vendue services | 82 955.00 | 70.00 | 83 025.00 | 82 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 528.00 | 705.00 | 111 233.00 | 110 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 520.00 | | 150 000.00 | 652 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 000.00 | 249 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 638 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 766.00 | | | 379 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 683.00 | | 150 000.00 | 263 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 103.00 | 19 616.00 | | 284 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 033.00 | 19 616.00 | | 275 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 571.00 | 262.00 | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | 262.00 | 571.00 | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 262.00 | 571.00 | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 701.00 | 14 350.00 | 11 351.00 | 25 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 417.00 | | 90 417.00 | 90 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 311.00 | 40 864.00 | 90 447.00 | 131 311.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 785.00 | 37 434.00 | 11 351.00 | 48 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
ST Autres comptes | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
YT Sous‐traitance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 585.00 | | | 43 585.00 |