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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AP Constructions | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 631.00 | 80 382.00 | 9 249.00 | 89 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 910.00 | 362 248.00 | 42 662.00 | 404 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 226.00 | 463 401.00 | 97 827.00 | 561 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BN En cours de production de biens | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 807.00 | | 835 807.00 | 835 807.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 783 658.00 | | 783 658.00 | 783 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 999.00 | | 1 769 999.00 | 1 769 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 227.00 | 463 401.00 | 1 867 827.00 | 2 331 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 634 577.00 | 623 410.00 | | 634 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 121.00 | 61 167.00 | | 87 121.00 |
DL TOTAL (I) | 776 697.00 | 739 577.00 | | 776 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 401.00 | 250 000.00 | | 225 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 796.00 | 255 595.00 | | 558 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 933.00 | 236 243.00 | | 306 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 129.00 | 741 838.00 | | 1 091 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 827.00 | 1 481 414.00 | | 1 867 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 347.00 | | 27 243.00 | 595 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 362.00 | 561 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 332.00 | 510 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 557.00 | | 27 241.00 | 544 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 2.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 721.00 | 25 012.00 | 61 332.00 | 499 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 876.00 | 25 012.00 | 61 332.00 | 494 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 401.00 | 49 693.00 | 175 707.00 | 225 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 933.00 | 306 933.00 | | 306 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 835 807.00 | 835 807.00 | | 835 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 862.00 | 890 190.00 | 672.00 | 890 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 129.00 | 915 422.00 | 175 707.00 | 1 091 129.00 |