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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 431.00 | 151 919.00 | 513.00 | 152 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 864.00 | 130 383.00 | 6 481.00 | 136 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 62 580.00 | 36 174.00 | 98 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 428.00 | 344 882.00 | 46 546.00 | 391 428.00 |
BT Marchandises | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 243.00 | 10 243.00 | 86 000.00 | 96 243.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 167 641.00 | | 167 641.00 | 167 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 250.00 | 10 243.00 | 392 008.00 | 402 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 678.00 | 355 125.00 | 438 554.00 | 793 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 163 215.00 | 193 202.00 | | 163 215.00 |
DH Report à nouveau | | -8 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719.00 | 9 782.00 | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 226 434.00 | 255 315.00 | | 226 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 044.00 | 74 896.00 | | 53 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 651.00 | 108 405.00 | | 113 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 444.00 | 51 626.00 | | 40 444.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 6 394.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 120.00 | 241 333.00 | | 212 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 554.00 | 496 647.00 | | 438 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 421.00 | | 4 831.00 | 412 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 824.00 | 391 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 824.00 | 388 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 053.00 | | 4 820.00 | 409 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | 11.00 | 3 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 773.00 | 21 614.00 | 31 159.00 | 52 773.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 676.00 | 120 906.00 | 2 770.00 | 123 676.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 850.00 | 180 690.00 | 31 159.00 | 211 850.00 |