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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 927.00 | -927.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
AN Terrains | 487 902.00 | | 487 902.00 | 487 902.00 |
AP Constructions | 3 490 604.00 | 2 666 636.00 | 823 968.00 | 3 490 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 520.00 | 509 649.00 | 35 871.00 | 545 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 902.00 | 264 686.00 | 98 216.00 | 362 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 146.00 | 3 445 175.00 | 1 460 971.00 | 4 906 146.00 |
BT Marchandises | 837 228.00 | | 837 228.00 | 837 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | 282.00 | 9 997.00 | 10 279.00 |
BZ Autres créances | 288 903.00 | | 288 903.00 | 288 903.00 |
CF Disponibilités | 330 691.00 | | 330 691.00 | 330 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 608.00 | 282.00 | 1 473 326.00 | 1 473 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 754.00 | 3 445 457.00 | 2 934 297.00 | 6 379 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
DG Autres réserves | 1 041 991.00 | 1 030 144.00 | | 1 041 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 015.00 | 211 847.00 | | 44 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 502.00 | 1 366 488.00 | | 1 210 502.00 |
DP Provisions pour risques | 16 995.00 | 17 892.00 | | 16 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 783.00 | 22 680.00 | | 21 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 315.00 | 897 254.00 | | 699 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 501.00 | 895 685.00 | | 772 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 131.00 | 223 329.00 | | 230 131.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 342.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 011.00 | 2 016 609.00 | | 1 702 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 297.00 | 3 405 777.00 | | 2 934 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 336.00 | 1 119 368.00 | | 1 207 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 789 452.00 | | 8 789 452.00 | 8 789 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 498 326.00 | | 1 498 326.00 | 1 498 326.00 |
FG Production vendue services | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 297 531.00 | | 10 297 531.00 | 10 297 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 284 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 531.00 | 5 435.00 | | 5 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 347.00 | 1 338.00 | | 1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 925.00 | 15 671.00 | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 925.00 | 42 671.00 | | 29 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028.00 | 1 128.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 16 928.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 136.00 | 25 743.00 | | 27 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 128.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 166.00 | 11 024 583.00 | | 10 339 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 151.00 | 10 812 736.00 | | 10 295 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 015.00 | 211 847.00 | | 44 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 517.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 423.00 | | 5 726.00 | 4 901 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 4 906 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 4 886 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 205.00 | | 5 726.00 | 4 882 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 642.00 | 296 776.00 | 243.00 | 3 148 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | | -72.00 | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 72.00 | 72.00 | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 510.00 | 296 704.00 | 242.00 | 3 144 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 680.00 | 2 028.00 | 2 925.00 | 22 680.00 |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 282.00 | 339.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | 282.00 | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 019.00 | 2 310.00 | 3 264.00 | 23 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 028.00 | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 501.00 | 772 501.00 | | 772 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 525.00 | 203 850.00 | 494 675.00 | 698 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 211.00 | | | 197 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
VP Divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 648.00 | 207 343.00 | 100 305.00 | 307 648.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 011.00 | 1 207 336.00 | 494 675.00 | 1 702 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |