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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
BZ Autres créances | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CF Disponibilités | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -208 263.00 | | | -208 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 951.00 | | | -10 951.00 |
DL TOTAL (I) | -201 615.00 | | | -201 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 617.00 | | | 216 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
EA Autres dettes | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 298.00 | | | 281 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 298.00 | | | 281 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
FG Production vendue services | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 748.00 | | | 225 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 951.00 | | | -10 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 329.00 | | 856.00 | 60 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 969.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 139.00 | 46.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 587.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 582.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | 856.00 | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 617.00 | 216 617.00 | | 216 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 298.00 | 281 298.00 | | 281 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YT Sous‐traitance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |