| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 164 132.00 | 4 797.00 | 159 335.00 | 164 132.00 |
AN Terrains | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
AP Constructions | 197 700.00 | 128 644.00 | 69 056.00 | 197 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 180.00 | 33 944.00 | 1 236.00 | 35 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 816.00 | 73 161.00 | 7 655.00 | 80 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 993.00 | 241 436.00 | 259 557.00 | 500 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 911.00 | 12 696.00 | 139 215.00 | 151 911.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CF Disponibilités | 266 349.00 | | 266 349.00 | 266 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 680.00 | 12 696.00 | 469 985.00 | 482 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 673.00 | 254 132.00 | 729 541.00 | 983 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 648.00 | | | 514 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 562 048.00 | | | 562 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 541.00 | | | 729 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 813.00 | | 5 180.00 | 495 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 022.00 | | | 165 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 145.00 | | 5 180.00 | 330 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 837.00 | 13 599.00 | | 227 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 2 398.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 549.00 | 11 200.00 | | 224 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 554.00 | 5 142.00 | | 7 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 554.00 | 5 142.00 | | 7 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 554.00 | 5 142.00 | | 7 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 741.00 | 161 141.00 | 600.00 | 161 741.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
ST Autres comptes | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |