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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 137.00 | 121 328.00 | 12 810.00 | 134 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 601.00 | 39 992.00 | 1 609.00 | 41 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 335.00 | 162 109.00 | 21 226.00 | 183 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 319.00 | 421.00 | 113 898.00 | 114 319.00 |
BZ Autres créances | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 995.00 | 421.00 | 173 573.00 | 173 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 330.00 | 162 530.00 | 194 800.00 | 357 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 19 189.00 | 19 163.00 | | 19 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 656.00 | 33 826.00 | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 82 659.00 | 90 803.00 | | 82 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 503.00 | 39 993.00 | | 14 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 401.00 | 164 085.00 | | 63 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 542.00 | 25 665.00 | | 33 542.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 141.00 | 236 304.00 | | 112 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 800.00 | 327 107.00 | | 194 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 618 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 558.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 28 000.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 28 586.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | -586.00 | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 751.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 847.00 | 708 518.00 | | 633 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 191.00 | 674 691.00 | | 608 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 656.00 | 33 826.00 | | 25 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 446.00 | 6 959.00 | 1 296.00 | 156 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 658.00 | 6 959.00 | 1 296.00 | 155 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 002.00 | 164 926.00 | 1 076.00 | 166 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |