| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 191.00 | 144 841.00 | 22 350.00 | 167 191.00 |
AN Terrains | 64 274.00 | 1 688.00 | 62 586.00 | 64 274.00 |
AP Constructions | 8 534 409.00 | 4 955 992.00 | 3 578 417.00 | 8 534 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335 442.00 | 5 021 075.00 | 2 314 366.00 | 7 335 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 593.00 | 2 003 833.00 | 626 759.00 | 2 630 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 308.00 | | 1 320 308.00 | 1 320 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BF Prêts | 499 610.00 | | 499 610.00 | 499 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 618 943.00 | 12 152 119.00 | 8 466 824.00 | 20 618 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 880.00 | | 264 880.00 | 264 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 295.00 | | 3 537 295.00 | 3 537 295.00 |
BZ Autres créances | 1 885 805.00 | 3 752.00 | 1 882 052.00 | 1 885 805.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
CF Disponibilités | 1 454 831.00 | | 1 454 831.00 | 1 454 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 460 572.00 | 3 752.00 | 7 456 820.00 | 7 460 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 079 515.00 | 12 155 871.00 | 15 923 643.00 | 28 079 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 629 525.00 | | | 1 629 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 535 532.00 | | | 4 535 532.00 |
DH Report à nouveau | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 465.00 | | | 6 312 465.00 |
DP Provisions pour risques | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 523.00 | | | 260 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 854.00 | | | 263 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 340.00 | | | 4 490 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 790.00 | | | 901 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 613.00 | | | 667 613.00 |
EA Autres dettes | 3 287 582.00 | | | 3 287 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 347 325.00 | | | 9 347 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 923 643.00 | | | 15 923 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 480.00 | | | 5 551 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 341 145.00 | | 19 341 145.00 | 19 341 145.00 |
FG Production vendue services | -91 012.00 | | -91 012.00 | -91 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 250 134.00 | | 19 250 134.00 | 19 250 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 979 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 690 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 104 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 883 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 027 915.00 | | | 20 027 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 015 769.00 | | | 20 015 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 151 483.00 | | 1 842 211.00 | 19 151 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 542 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 753.00 | 20 618 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 167 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 982.00 | 19 885 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 711 976.00 | | 1 543 031.00 | 18 711 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 055.00 | | 299 182.00 | 247 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762 294.00 | 758 997.00 | 369 173.00 | 11 762 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 780.00 | 9 061.00 | | 135 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601 824.00 | 749 936.00 | 369 173.00 | 11 601 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 462.00 | 2 392.00 | | 261 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 214.00 | 2 392.00 | | 265 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 790.00 | 901 790.00 | | 901 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 694.00 | 261 694.00 | | 261 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 693.00 | 248 693.00 | | 248 693.00 |
UP Prêts | 499 610.00 | 135 490.00 | 364 120.00 | 499 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 295.00 | 3 537 295.00 | | 3 537 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 694 324.00 | 694 324.00 | | 694 324.00 |
VC Groupe et associés | 223 095.00 | 223 095.00 | | 223 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 415.00 | 189 415.00 | | 189 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 925.00 | 505 080.00 | 1 384 056.00 | 4 300 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 889.00 | 3 038 889.00 | | 3 038 889.00 |
VP Divers | 424 925.00 | 424 925.00 | | 424 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 487.00 | 706 487.00 | | 706 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 750.00 | 5 876 352.00 | 367 398.00 | 6 243 750.00 |
VW T.V.A. | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 347 325.00 | 5 551 480.00 | 1 384 056.00 | 9 347 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
ST Autres comptes | 1 484 369.00 | | | 1 484 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
YT Sous‐traitance | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 528 887.00 | | | 1 528 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870 213.00 | | | 1 870 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 536.00 | | | 1 707 536.00 |