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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AH Fonds commercial | 419 331.00 | | 419 331.00 | 419 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 563.00 | 34 092.00 | 21 470.00 | 55 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 223.00 | 186 582.00 | 141 640.00 | 328 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 329.00 | 228 205.00 | 611 124.00 | 839 329.00 |
BT Marchandises | 1 282 846.00 | | 1 282 846.00 | 1 282 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 461.00 | 359.00 | 30 101.00 | 30 461.00 |
BZ Autres créances | 583 604.00 | | 583 604.00 | 583 604.00 |
CF Disponibilités | 1 881 758.00 | | 1 881 758.00 | 1 881 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 291.00 | 359.00 | 3 784 931.00 | 3 785 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 620.00 | 228 564.00 | 4 396 055.00 | 4 624 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 465.00 | | | 1 056 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 536.00 | | | 493 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 002.00 | | | 3 748 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 403.00 | | | 398 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 649.00 | | | 249 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 052.00 | | | 648 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 055.00 | | | 4 396 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 052.00 | | | 648 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 239.00 | | 192 742.00 | 774 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 586.00 | 31 066.00 | 839 329.00 | 96 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 586.00 | 31 066.00 | 383 786.00 | 96 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 794.00 | | | 425 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 096.00 | | 190 342.00 | 321 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 348.00 | | 2 400.00 | 27 348.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 151.00 | 20 914.00 | 21 928.00 | 228 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 688.00 | 20 914.00 | 21 928.00 | 221 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | 359.00 | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 067.00 | 359.00 | 20 000.00 | 21 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 403.00 | 398 403.00 | | 398 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
UX Autres créances clients | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VC Groupe et associés | 332 324.00 | 332 324.00 | | 332 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VP Divers | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 367.00 | 615 725.00 | 33 642.00 | 649 367.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 052.00 | 648 052.00 | | 648 052.00 |