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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 953.00 | 101 141.00 | 1 824 812.00 | 1 925 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BZ Autres créances | 255 327.00 | | 255 327.00 | 255 327.00 |
CF Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 583.00 | | 300 583.00 | 300 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 536.00 | 101 141.00 | 2 125 395.00 | 2 226 536.00 |
CU Autres participations | 1 824 782.00 | | 1 824 782.00 | 1 824 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 799 235.00 | 842 580.00 | | 799 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 352.00 | 206 655.00 | | 334 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 644.00 | 1 447 292.00 | | 1 531 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 133.00 | 473 248.00 | | 425 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 11 086.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 507.00 | 96 980.00 | | 162 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 751.00 | 581 314.00 | | 593 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 395.00 | 2 028 607.00 | | 2 125 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 133.00 | | | 425 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 977.00 | | 215 977.00 | 215 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 8 195.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 022.00 | 491 845.00 | | 567 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 670.00 | 285 190.00 | | 232 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 352.00 | 206 655.00 | | 334 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 192.00 | | | 2 439 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 239.00 | 1 925 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 239.00 | 88 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 649.00 | | | 601 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 812.00 | | | 1 824 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 514.00 | 12.00 | 510 385.00 | 611 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 784.00 | 12.00 | 510 385.00 | 598 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 254 452.00 | 254 452.00 | | 254 452.00 |
VI Groupe et associés | 425 133.00 | 425 133.00 | | 425 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 598.00 | 291 568.00 | 30.00 | 291 598.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 324.00 | 592 324.00 | | 592 324.00 |