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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 561.00 | 12 479.00 | 2 082.00 | 14 561.00 |
AN Terrains | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AP Constructions | 246 298.00 | 243 858.00 | 2 441.00 | 246 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 558.00 | 84 054.00 | 1 505.00 | 85 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 911.00 | 58 888.00 | 9 023.00 | 67 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 846.00 | 410 559.00 | 26 287.00 | 436 846.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CF Disponibilités | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 207.00 | | 355 207.00 | 355 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 053.00 | 410 559.00 | 381 494.00 | 792 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 654.00 | 204 075.00 | | 244 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 725.00 | 50 027.00 | | 20 725.00 |
DL TOTAL (I) | 309 379.00 | 298 103.00 | | 309 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 1 878.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 38 016.00 | | 39 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 243.00 | 40 056.00 | | 29 243.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 263.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 115.00 | 80 213.00 | | 72 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 494.00 | 378 315.00 | | 381 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 115.00 | 80 213.00 | | 72 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
FG Production vendue services | 490 258.00 | | 490 258.00 | 490 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 092.00 | | 509 092.00 | 509 092.00 |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 1 969.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 2 443.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | 5 807.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 1 125.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 056.00 | 564 585.00 | | 511 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 331.00 | 514 557.00 | | 490 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 725.00 | 50 027.00 | | 20 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 656.00 | | 2 190.00 | 434 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 371.00 | | 2 190.00 | 12 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 048.00 | | | 411 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 896.00 | 7 663.00 | | 402 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 479.00 | 2 000.00 | | 10 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 417.00 | 5 663.00 | | 392 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 118.00 | 11 117.00 | | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 769.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 588.00 | 16 746.00 | | 19 588.00 |
ST Autres comptes | 43 345.00 | 45 582.00 | | 43 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 672.00 | 40 837.00 | | 41 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 32 097.00 | 9 613.00 | | 32 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 292.00 | 1 516.00 | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 397.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | 4 166.00 | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 386.00 | 108 173.00 | | 100 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 440.00 | 57 306.00 | | 56 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 993.00 | 114 294.00 | | 137 993.00 |