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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 945.00 | 15 996.00 | 1 949.00 | 17 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 660.00 | 206 558.00 | 63 102.00 | 269 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 066.00 | 226 193.00 | 210 873.00 | 437 066.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 995.00 | 226 193.00 | 302 801.00 | 528 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 94 020.00 | 88 840.00 | | 94 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 080.00 | 15 180.00 | | 34 080.00 |
DL TOTAL (I) | 170 034.00 | 145 953.00 | | 170 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 022.00 | 127 176.00 | | 109 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 14 166.00 | | 12 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | 21 398.00 | | 6 572.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 1 603.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 768.00 | 164 343.00 | | 132 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 801.00 | 310 296.00 | | 302 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 768.00 | 16 434.00 | | 132 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 319.00 | 19 250.00 | | 29 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 960.00 | 4 442.00 | 406 403.00 | 401 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 960.00 | 4 442.00 | 406 403.00 | 401 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 073.00 | 14 001.00 | | 16 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 518.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 1 824.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 423.00 | 396 406.00 | | 425 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 343.00 | 381 226.00 | | 391 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 080.00 | 15 180.00 | | 34 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 550.00 | | 12 517.00 | 424 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 088.00 | | 12 517.00 | 275 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 027.00 | 10 167.00 | | 216 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 387.00 | 10 167.00 | | 212 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | 3 869.00 | | 6 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 559.00 | 6 257.00 | | 5 559.00 |
ST Autres comptes | 88 675.00 | 76 246.00 | | 88 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 760.00 | 51 558.00 | | 51 760.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | 50 551.00 | | 2 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 916.00 | | | 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 130.00 | 14 030.00 | | 19 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 2 648.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 574.00 | 6 517.00 | | 9 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 143.00 | 45 049.00 | | 48 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 336.00 | 33 510.00 | | 25 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 378.00 | 198 644.00 | | 168 378.00 |