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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 957 462.00 | 1 268 853.00 | 688 608.00 | 1 957 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 923.00 | 525 308.00 | 166 615.00 | 691 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 859.00 | 733 191.00 | 394 668.00 | 1 127 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
AX Avances et acomptes | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 752.00 | 638 752.00 | | 638 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 540.00 | 3 203 819.00 | 1 896 720.00 | 5 100 540.00 |
BT Marchandises | 1 081 163.00 | | 1 081 163.00 | 1 081 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 953.00 | 26 423.00 | 170 529.00 | 196 953.00 |
BZ Autres créances | 696 173.00 | | 696 173.00 | 696 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 768 278.00 | | 768 278.00 | 768 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 381.00 | 26 423.00 | 2 818 957.00 | 2 845 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 922.00 | 3 230 243.00 | 4 715 678.00 | 7 945 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 752.00 | | | 638 752.00 |
CU Autres participations | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 152.00 | | | 445 152.00 |
DG Autres réserves | 384 821.00 | | | 384 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 864.00 | | | 494 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 637.00 | | | 1 377 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 850.00 | | | 1 424 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 484.00 | | | 1 275 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 295.00 | | | 400 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
EA Autres dettes | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 041.00 | | | 3 338 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 678.00 | | | 4 715 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 851.00 | | | 2 125 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 495 661.00 | | 18 495 661.00 | 18 495 661.00 |
FD Production vendue biens | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
FG Production vendue services | 507 760.00 | | 507 760.00 | 507 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 021 084.00 | | 19 021 084.00 | 19 021 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 183 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 612 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 124 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 043 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006 677.00 | | | 1 006 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 985.00 | | | 451 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 017.00 | | | 509 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 433.00 | | | 477 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 723 848.00 | | | 20 723 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 228 984.00 | | | 20 228 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 864.00 | | | 494 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 650.00 | | 649 596.00 | 5 758 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 782 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 706.00 | 5 100 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307 422.00 | 4 068 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 390.00 | | | 249 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 941.00 | | 641 291.00 | 4 734 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 319.00 | | 8 304.00 | 774 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 824.00 | 215 481.00 | 1 258 562.00 | 3 589 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 434.00 | 215 481.00 | 1 258 562.00 | 3 570 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 485.00 | 1 275 485.00 | | 1 275 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 296.00 | 400 296.00 | | 400 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 753.00 | 638 753.00 | | 638 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
UX Autres créances clients | 196 954.00 | 196 954.00 | | 196 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 586.00 | 196 803.00 | 957 976.00 | 1 408 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 823.00 | | | 380 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 174.00 | 696 174.00 | | 696 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 207.00 | 1 628 623.00 | 73 584.00 | 1 702 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 634.00 | 2 125 851.00 | 957 976.00 | 3 337 634.00 |