| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 191 765.00 | 441 706.00 | 750 059.00 | 1 191 765.00 |
AP Constructions | 15 274 316.00 | 13 681 616.00 | 1 592 700.00 | 15 274 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 244 239.00 | 13 060 126.00 | 184 114.00 | 13 244 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 767.00 | 477 174.00 | 187 593.00 | 664 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
BF Prêts | 395 533.00 | 395 533.00 | | 395 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 806 792.00 | 28 073 820.00 | 2 732 972.00 | 30 806 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 976.00 | 4 099.00 | 679 877.00 | 683 976.00 |
BZ Autres créances | 4 567 598.00 | 7 444.00 | 4 560 154.00 | 4 567 598.00 |
CF Disponibilités | 106 448.00 | | 106 448.00 | 106 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 358 024.00 | 11 543.00 | 5 346 481.00 | 5 358 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 164 816.00 | 28 085 363.00 | 8 079 453.00 | 36 164 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 377 343.00 | 8 377 343.00 | | 8 377 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173 858.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 858.00 |
DH Report à nouveau | -3 927 021.00 | -2 330 492.00 | | -3 927 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050 317.00 | -1 596 529.00 | | -2 050 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 126.00 | | |
DK Provisions réglementées | 74 980.00 | 96 245.00 | | 74 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 842.00 | 5 725 550.00 | | 3 648 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532 404.00 | 1 532 404.00 | | 1 532 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532 404.00 | 1 532 404.00 | | 1 532 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 876.00 | 5 103 413.00 | | 993 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 102.00 | 2 759 168.00 | | 896 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
EA Autres dettes | 999 441.00 | 498 692.00 | | 999 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 206.00 | 8 361 274.00 | | 2 898 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 453.00 | 15 619 229.00 | | 8 079 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 909 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 368 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 277 676.00 | |
FM Production stockée | | | -3 359 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 361 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 881 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 510 899.00 | |
GE Autres charges | | | 179 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 402 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 084 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 882.00 | 421 083.00 | | 76 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 710.00 | 50 337.00 | | 42 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 171.00 | 370 745.00 | | 34 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 439 039.00 | 55 785 330.00 | | 38 439 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 489 356.00 | 57 381 859.00 | | 40 489 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050 317.00 | -1 596 529.00 | | -2 050 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 468 751.00 | | 229 668.00 | 32 468 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 413 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891 627.00 | 30 806 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 833 072.00 | 18 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 631.00 | 30 375 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 502.00 | | 31 075.00 | 1 820 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 232 125.00 | | 198 593.00 | 30 232 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 124.00 | | | 416 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 949 171.00 | 600 153.00 | 1 888 703.00 | 28 949 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 886.00 | 36 186.00 | 1 833 072.00 | 1 796 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 152 285.00 | 563 967.00 | 55 631.00 | 27 152 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 246.00 | 2 600.00 | 23 866.00 | 96 246.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 404.00 | | | 1 532 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 650.00 | 2 600.00 | 23 866.00 | 1 628 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | 23 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 876.00 | 993 876.00 | | 993 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 102.00 | 685 760.00 | 210 342.00 | 896 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 441.00 | 999 441.00 | | 999 441.00 |
UP Prêts | 395 533.00 | | 395 533.00 | 395 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 683 976.00 | 683 976.00 | | 683 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567 599.00 | 4 567 599.00 | | 4 567 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 811.00 | 5 251 576.00 | 409 236.00 | 5 660 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 206.00 | 2 687 864.00 | 210 342.00 | 2 898 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |