| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 426.00 | 124.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 680.00 | 45 141.00 | 539.00 | 45 680.00 |
BT Marchandises | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 529.00 | 45 141.00 | 74 389.00 | 119 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | 38 398.00 | 26 692.00 | | 38 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | 11 706.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 52 819.00 | 49 022.00 | | 52 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 18 835.00 | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 9 722.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 522.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 570.00 | 29 079.00 | | 21 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 389.00 | 78 101.00 | | 74 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 570.00 | 29 079.00 | | 21 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 521.00 | 116 407.00 | | 106 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 724.00 | 104 701.00 | | 102 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | 11 706.00 | | 3 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 675.00 | 466.00 | | 44 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 675.00 | 466.00 | | 44 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | 3 103.00 | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | 1 347.00 | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 7 351.00 | 7 986.00 | | 7 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 207.00 | 3 360.00 | | 6 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | 630.00 | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 1 564.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 013.00 | 4 667.00 | | 5 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 428.00 | 21 251.00 | | 20 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 327.00 | 11 100.00 | | 16 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 548.00 | 13 323.00 | | 16 548.00 |