| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AH Fonds commercial | 616 125.00 | 62 335.00 | 553 789.00 | 616 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 103.00 | 79 128.00 | 35 975.00 | 115 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 058.00 | 148 255.00 | 598 803.00 | 747 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CF Disponibilités | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 426.00 | 148 255.00 | 660 170.00 | 808 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
DH Report à nouveau | -447 892.00 | -355 452.00 | | -447 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 724.00 | -92 439.00 | | 54 724.00 |
DL TOTAL (I) | -234 449.00 | -289 174.00 | | -234 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | 31 700.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 716.00 | 877 119.00 | | 863 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 16 538.00 | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980.00 | 1 888.00 | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 920.00 | 895 547.00 | | 887 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 170.00 | 638 073.00 | | 660 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 59 220.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 59 220.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 271.00 | -59 220.00 | | 41 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 063.00 | 20 492.00 | | 87 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 339.00 | 112 931.00 | | 32 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 724.00 | -92 439.00 | | 54 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 447.00 | | | 831 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 389.00 | 747 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 992.00 | 115 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 915.00 | | | 622 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 494.00 | 14 417.00 | 83 992.00 | 155 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 703.00 | 14 417.00 | 83 992.00 | 148 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VC Groupe et associés | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VI Groupe et associés | 863 716.00 | 863 716.00 | | 863 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 920.00 | 887 920.00 | | 887 920.00 |