| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 105.00 | 13 028.00 | 7 076.00 | 20 105.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 5 656 246.00 | 285 649.00 | 5 370 597.00 | 5 656 246.00 |
AP Constructions | 1 848 590.00 | 829 748.00 | 1 018 842.00 | 1 848 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649 818.00 | 4 121 153.00 | 528 664.00 | 4 649 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 893.00 | 545 745.00 | 38 147.00 | 583 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
AX Avances et acomptes | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BF Prêts | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 065 642.00 | 5 795 325.00 | 7 270 317.00 | 13 065 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 191.00 | | 488 191.00 | 488 191.00 |
BN En cours de production de biens | 28 690 722.00 | | 28 690 722.00 | 28 690 722.00 |
BP En cours de production de services | 255 082.00 | | 255 082.00 | 255 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 759.00 | | 1 158 759.00 | 1 158 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 249.00 | 24 246.00 | 3 500 002.00 | 3 524 249.00 |
BZ Autres créances | 688 752.00 | | 688 752.00 | 688 752.00 |
CF Disponibilités | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 234 394.00 | 24 246.00 | 35 210 148.00 | 35 234 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 300 036.00 | 5 819 571.00 | 42 480 465.00 | 48 300 036.00 |
CU Autres participations | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 328 000.00 | 3 328 000.00 | | 3 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 800.00 | 332 800.00 | | 332 800.00 |
DG Autres réserves | 25 161 908.00 | 23 709 838.00 | | 25 161 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 836.00 | 2 262 069.00 | | 2 726 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 935.00 | 52 359.00 | | 88 935.00 |
DK Provisions réglementées | 390 829.00 | 425 910.00 | | 390 829.00 |
DL TOTAL (I) | 32 057 360.00 | 30 139 029.00 | | 32 057 360.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521 320.00 | 6 164 566.00 | | 4 521 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 267.00 | 874 234.00 | | 884 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 056.00 | 33 739.00 | | 260 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 584.00 | 3 937 200.00 | | 4 096 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 298.00 | 591 910.00 | | 526 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EA Autres dettes | 89 647.00 | 69 823.00 | | 89 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 379 104.00 | 11 672 407.00 | | 10 379 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 480 465.00 | 41 811 436.00 | | 42 480 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 058 099.00 | 8 524 130.00 | | 6 058 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 066 878.00 | 11 916 806.00 | 23 983 685.00 | 12 066 878.00 |
FG Production vendue services | 384 300.00 | 10 276.00 | 394 576.00 | 384 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 451 178.00 | 11 927 082.00 | 24 378 261.00 | 12 451 178.00 |
FM Production stockée | | | -256 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 260 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 783 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 559 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 168.00 | 18 649.00 | | 24 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 130.00 | 238 686.00 | | 38 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 299.00 | 257 336.00 | | 62 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 6 224.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 049.00 | 81 987.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 272 759.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 819.00 | -15 422.00 | | 58 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 872.00 | 872 921.00 | | 984 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 333 168.00 | 19 468 126.00 | | 24 333 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 606 332.00 | 17 206 057.00 | | 21 606 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 836.00 | 2 262 069.00 | | 2 726 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 120 476.00 | | 1 145 828.00 | 12 120 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 170 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 894.00 | 159 768.00 | 13 065 642.00 | 40 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 108.00 | 90 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 148 859.00 | 12 804 639.00 | 40 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862 076.00 | | 1 132 316.00 | 11 862 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 185.00 | | 13 512.00 | 164 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660 458.00 | 287 834.00 | 152 968.00 | 5 660 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 137.00 | | 4 108.00 | 17 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 321.00 | 287 834.00 | 148 859.00 | 5 643 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 910.00 | 3 049.00 | 38 130.00 | 425 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
6T Sur comptes clients | 55 158.00 | 2 114.00 | 33 026.00 | 55 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 657.00 | 2 114.00 | 90 525.00 | 112 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 568.00 | 49 163.00 | 128 656.00 | 538 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 114.00 | 90 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 049.00 | 38 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 584.00 | 4 096 584.00 | | 4 096 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 522.00 | 158 522.00 | | 158 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
UP Prêts | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 496 552.00 | 3 496 552.00 | | 3 496 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VB T. V. A. | 625 862.00 | 625 862.00 | | 625 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521 320.00 | 460 371.00 | 3 349 985.00 | 4 521 320.00 |
VI Groupe et associés | 884 267.00 | 884 267.00 | | 884 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 040 360.00 | | | 3 040 360.00 |
VP Divers | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 393.00 | 4 464 393.00 | | 4 464 393.00 |
VW T.V.A. | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 119 048.00 | 6 058 099.00 | 3 349 985.00 | 10 119 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |