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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 974.00 | 16 222.00 | 9 752.00 | 25 974.00 |
AP Constructions | 3 090.00 | 2 228.00 | 862.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 242.00 | 416 716.00 | 35 526.00 | 452 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 654.00 | 245 497.00 | 51 157.00 | 296 654.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 469.00 | 680 663.00 | 109 806.00 | 790 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 906.00 | | 312 906.00 | 312 906.00 |
BN En cours de production de biens | 179 897.00 | | 179 897.00 | 179 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 285.00 | 35 163.00 | 1 045 122.00 | 1 080 285.00 |
BZ Autres créances | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
CF Disponibilités | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 256.00 | 35 163.00 | 1 800 094.00 | 1 835 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 726.00 | 715 825.00 | 1 909 900.00 | 2 625 726.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 704 952.00 | 804 750.00 | | 704 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 696.00 | -99 797.00 | | 138 696.00 |
DL TOTAL (I) | 887 736.00 | 749 040.00 | | 887 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 865.00 | 39 810.00 | | 30 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 234.00 | 553 923.00 | | 665 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 913.00 | 274 491.00 | | 305 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145.00 | | |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 12 577.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 164.00 | 880 945.00 | | 1 022 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 900.00 | 1 639 486.00 | | 1 909 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 164.00 | 883 506.00 | | 1 022 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 884 124.00 | | 3 884 124.00 | 3 884 124.00 |
FG Production vendue services | 717 828.00 | | 717 828.00 | 717 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 951.00 | | 4 601 951.00 | 4 601 951.00 |
FM Production stockée | | | 120 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | 3 107.00 | | 5 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 1 046.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 614.00 | 1 046.00 | | 35 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 171.00 | 27 979.00 | | 142 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 194.00 | 37 479.00 | | 146 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 580.00 | -36 433.00 | | -110 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 858.00 | -62 596.00 | | 44 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 746.00 | 1 559 039.00 | | 4 775 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 051.00 | 1 658 837.00 | | 4 637 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 696.00 | -99 797.00 | | 138 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 143.00 | 12 555.00 | | 2 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 680.00 | | 36 372.00 | 779 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 584.00 | 790 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 584.00 | 751 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | 12 565.00 | 13 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 199.00 | | 23 371.00 | 754 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | 436.00 | 12 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 584.00 | 41 663.00 | 25 584.00 | 664 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | 2 813.00 | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 175.00 | 38 850.00 | 25 584.00 | 651 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 234.00 | 665 234.00 | | 665 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 090.00 | | | 1 038 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VB T. V. A. | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
VC Groupe et associés | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 233.00 | 1 252 233.00 | | 1 252 233.00 |
VW T.V.A. | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 064.00 | 1 003 064.00 | | 1 003 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |