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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 153.00 | 298 254.00 | 54 899.00 | 353 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 174.00 | 299 095.00 | 75 079.00 | 374 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BN En cours de production de biens | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 952.00 | | 352 952.00 | 352 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 125.00 | 299 095.00 | 428 031.00 | 727 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DG Autres réserves | 302 661.00 | 302 661.00 | | 302 661.00 |
DH Report à nouveau | -56 626.00 | -18 745.00 | | -56 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | -37 881.00 | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 282 039.00 | 261 092.00 | | 282 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 565.00 | 26 224.00 | | 17 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 480.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 62 049.00 | | 59 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 881.00 | 59 681.00 | | 60 881.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 18 145.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 992.00 | 167 579.00 | | 145 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 031.00 | 428 671.00 | | 428 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 168.00 | 167 579.00 | | 137 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 139.00 | | 18 035.00 | 356 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 959.00 | | 18 035.00 | 335 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 293.00 | 16 802.00 | | 282 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 293.00 | 16 802.00 | | 282 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 565.00 | 8 741.00 | 8 824.00 | 17 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 075.00 | 43 895.00 | 20 180.00 | 64 075.00 |
VW T.V.A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 992.00 | 137 168.00 | 8 824.00 | 145 992.00 |