| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 223.00 | 250 023.00 | 17 201.00 | 267 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 500.00 | 40 236.00 | 264.00 | 40 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 796.00 | 291 075.00 | 18 720.00 | 309 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 270.00 | 972.00 | 29 298.00 | 30 270.00 |
BZ Autres créances | 33 201.00 | 9 874.00 | 23 327.00 | 33 201.00 |
CF Disponibilités | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 459.00 | 10 846.00 | 140 613.00 | 151 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 255.00 | 301 921.00 | 159 334.00 | 461 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 76 032.00 | 68 985.00 | | 76 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 170.00 | 7 047.00 | | -29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 74 363.00 | 103 533.00 | | 74 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 884.00 | 20 354.00 | | 6 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 26 964.00 | | 25 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 576.00 | 52 921.00 | | 45 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 971.00 | 107 475.00 | | 84 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 334.00 | 211 008.00 | | 159 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 971.00 | 100 590.00 | | 84 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 729.00 | | 451 729.00 | 451 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 729.00 | | 451 729.00 | 451 729.00 |
FM Production stockée | | | 8 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | 8 588.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 2 294.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -2 294.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 125.00 | 546 791.00 | | 461 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 295.00 | 539 743.00 | | 490 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 170.00 | 7 047.00 | | -29 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 824.00 | | 3 230.00 | 310 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 258.00 | 309 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 307 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 642.00 | | 3 230.00 | 308 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 722.00 | 23 611.00 | 4 258.00 | 271 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | 109.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 796.00 | 23 611.00 | 4 149.00 | 270 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 972.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 048.00 | | 174.00 | 10 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048.00 | 972.00 | 174.00 | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | 972.00 | 174.00 | 10 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 268.00 | 64 613.00 | 656.00 | 65 268.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 3 065.00 | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | 5 570.00 | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 56 612.00 | 60 604.00 | | 56 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | 1 623.00 | | 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 685.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | 3 750.00 | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 697.00 | 46 064.00 | | 59 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 064.00 | 49 204.00 | | 46 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 367.00 | 68 097.00 | | 63 367.00 |