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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 534.00 | 369.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 498.00 | 258 419.00 | 93 079.00 | 351 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 081.00 | 209 048.00 | 40 033.00 | 249 081.00 |
BF Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 869.00 | 472 002.00 | 140 868.00 | 612 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 711.00 | 7 909.00 | 696 803.00 | 704 711.00 |
BZ Autres créances | 273 391.00 | | 273 391.00 | 273 391.00 |
CF Disponibilités | 320 602.00 | | 320 602.00 | 320 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 631.00 | 7 909.00 | 1 305 723.00 | 1 313 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 501.00 | 479 910.00 | 1 446 590.00 | 1 926 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DH Report à nouveau | | -59 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 178.00 | 258 690.00 | | 339 178.00 |
DL TOTAL (I) | 542 820.00 | 353 642.00 | | 542 820.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 62 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 62 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 172.00 | 152 881.00 | | 150 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 986.00 | 26 793.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 203.00 | 109 214.00 | | 335 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 965.00 | 358 112.00 | | 381 965.00 |
EA Autres dettes | | 17 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 770.00 | 664 492.00 | | 875 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 590.00 | 1 080 134.00 | | 1 446 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 637 699.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 502 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 502 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 328.00 | 7 916.00 | | 22 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 518.00 | 7 916.00 | | 64 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 220.00 | 5 183.00 | | 8 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 024.00 | 1 655.00 | | 8 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 243.00 | 41 939.00 | | 16 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 274.00 | -34 023.00 | | 48 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 795.00 | 64 672.00 | | 84 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 627.00 | -10 664.00 | | 114 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 311.00 | 3 573 169.00 | | 3 579 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 133.00 | 3 314 479.00 | | 3 240 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 178.00 | 258 690.00 | | 339 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 644.00 | 228 909.00 | | 106 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 872.00 | | 67 186.00 | 553 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 612 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 600 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 483.00 | | 420.00 | 4 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 252.00 | | 66 516.00 | 542 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | 250.00 | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 237.00 | 50 930.00 | 166.00 | 421 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 51.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 755.00 | 50 878.00 | 166.00 | 416 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 34 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | | 34 000.00 | 62 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 203.00 | 335 203.00 | | 335 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 965.00 | 381 965.00 | | 381 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
UP Prêts | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 704 711.00 | 704 711.00 | | 704 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 391.00 | 273 391.00 | | 273 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 097.00 | 981 709.00 | 7 388.00 | 989 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 784.00 | 867 784.00 | | 867 784.00 |