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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AP Constructions | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 3 755.00 | 181.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 381.00 | 48 941.00 | 23 440.00 | 72 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 262.00 | 71 540.00 | 38 721.00 | 110 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
BN En cours de production de biens | 222 624.00 | | 222 624.00 | 222 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 209.00 | | 272 209.00 | 272 209.00 |
BZ Autres créances | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
CF Disponibilités | 671 422.00 | | 671 422.00 | 671 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 264.00 | | 1 304 264.00 | 1 304 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 527.00 | 71 540.00 | 1 342 986.00 | 1 414 527.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 366 932.00 | | | 366 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
DL TOTAL (I) | 485 301.00 | | | 485 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 246.00 | | | 438 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
EA Autres dettes | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 684.00 | | | 857 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 986.00 | | | 1 342 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 722.00 | | | 491 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 368 357.00 | | 1 368 357.00 | 1 368 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 357.00 | | 1 368 357.00 | 1 368 357.00 |
FM Production stockée | | | 209 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 074.00 | | | 1 588 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 904.00 | | | 1 493 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 052.00 | | 26 322.00 | 94 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 111.00 | 110 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 011.00 | 90 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 447.00 | | 26 322.00 | 74 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 571.00 | 6 081.00 | 10 111.00 | 75 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | 100.00 | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 066.00 | 6 081.00 | 10 011.00 | 71 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 362.00 | 268 362.00 | | 268 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 209.00 | 272 209.00 | | 272 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 092.00 | 72 130.00 | 365 962.00 | 438 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 564.00 | 354 564.00 | 15 000.00 | 369 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 684.00 | 491 722.00 | 365 962.00 | 857 684.00 |