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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794.00 | 9 125.00 | 668.00 | 9 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 279.00 | 167 367.00 | 8 912.00 | 176 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 969.00 | 265 193.00 | 25 776.00 | 290 969.00 |
BT Marchandises | 271 818.00 | | 271 818.00 | 271 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 856.00 | 1 114.00 | 109 742.00 | 110 856.00 |
BZ Autres créances | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 433.00 | 1 114.00 | 429 320.00 | 430 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 402.00 | 266 307.00 | 455 095.00 | 721 402.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 465.00 | | | 179 465.00 |
DH Report à nouveau | -175 304.00 | | | -175 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 461.00 | | | -76 461.00 |
DL TOTAL (I) | -39 300.00 | | | -39 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 130.00 | | | 179 130.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 395.00 | | | 494 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 095.00 | | | 455 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 395.00 | | | 344 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 408.00 | | 4 561.00 | 286 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 213.00 | | 4 561.00 | 270 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 016.00 | 4 177.00 | | 261 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 016.00 | 4 177.00 | | 261 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 696.00 | 147 875.00 | 15 820.00 | 163 696.00 |
VW T.V.A. | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 395.00 | 344 395.00 | 150 000.00 | 494 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
ST Autres comptes | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |