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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 503.00 | 63 415.00 | 13 088.00 | 76 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 127 373.00 | 104 645.00 | 22 728.00 | 127 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 444.00 | 773 874.00 | 210 569.00 | 984 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 226.00 | 171 552.00 | 8 674.00 | 180 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 284.00 | 1 113 486.00 | 313 798.00 | 1 427 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 718.00 | 113 244.00 | 333 474.00 | 446 718.00 |
BN En cours de production de biens | 358 841.00 | | 358 841.00 | 358 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 947.00 | 188 129.00 | 268 818.00 | 456 947.00 |
BT Marchandises | 53 480.00 | 50 791.00 | 2 688.00 | 53 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 795.00 | 22 771.00 | 727 024.00 | 749 795.00 |
BZ Autres créances | 82 199.00 | | 82 199.00 | 82 199.00 |
CF Disponibilités | 159 997.00 | | 159 997.00 | 159 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 383.00 | 374 935.00 | 1 955 447.00 | 2 330 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 666.00 | 1 488 421.00 | 2 269 245.00 | 3 757 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 255 442.00 | 255 442.00 | | 255 442.00 |
DH Report à nouveau | 138 237.00 | 103 237.00 | | 138 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 190.00 | 35 000.00 | | -66 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 226.00 | 24 095.00 | | 181 226.00 |
DL TOTAL (I) | 812 314.00 | 721 373.00 | | 812 314.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 1 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 786.00 | 873 918.00 | | 552 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 078.00 | 126 939.00 | | 127 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | 44 500.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 952.00 | 411 387.00 | | 598 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 467.00 | 183 261.00 | | 170 467.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 774.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 431.00 | 1 640 780.00 | | 1 451 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 245.00 | 2 363 653.00 | | 2 269 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 647 565.00 | 816.00 | 3 648 381.00 | 3 647 565.00 |
FG Production vendue services | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 671.00 | 816.00 | 3 672 487.00 | 3 671 671.00 |
FM Production stockée | | | 160 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 1 236.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 5 806.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -65 092.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 335.00 | 3 562 063.00 | | 3 885 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 525.00 | 3 527 063.00 | | 3 951 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 190.00 | 35 000.00 | | -66 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 983.00 | 20 659.00 | | 53 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 169.00 | | 82 781.00 | 1 358 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 352.00 | 10 315.00 | 1 427 284.00 | 3 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 10 315.00 | 1 313 042.00 | 3 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 141.00 | | 13 935.00 | 67 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 862.00 | | 68 846.00 | 1 257 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 686.00 | 116 301.00 | 10 501.00 | 1 007 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 281.00 | 6 134.00 | | 57 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 405.00 | 109 981.00 | 10 314.00 | 950 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 266.00 | 14 898.00 | | 337 266.00 |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | 8 691.00 | 98.00 | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 444.00 | 23 589.00 | 98.00 | 351 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 944.00 | 27 589.00 | 98.00 | 352 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 589.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 952.00 | 598 952.00 | | 598 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UP Prêts | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
UX Autres créances clients | 720 706.00 | 720 706.00 | | 720 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VB T. V. A. | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 422.00 | 135 031.00 | 389 043.00 | 554 422.00 |
VI Groupe et associés | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 790.00 | | | 433 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 194.00 | 853 029.00 | 33 165.00 | 886 194.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 547.00 | 1 034 156.00 | 389 043.00 | 1 453 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |