| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 600.00 | 539 192.00 | 145 408.00 | 684 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 912 711.00 | | 25 912 711.00 | 25 912 711.00 |
AN Terrains | 610 192.00 | | 610 192.00 | 610 192.00 |
AP Constructions | 4 073 917.00 | 1 808 261.00 | 2 265 655.00 | 4 073 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 013.00 | 2 010 234.00 | 828 779.00 | 2 839 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 587.00 | 1 969 286.00 | 687 301.00 | 2 656 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 189.00 | | 450 189.00 | 450 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 636 503.00 | 6 326 974.00 | 31 309 529.00 | 37 636 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 872.00 | | 557 872.00 | 557 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 338.00 | 58 482.00 | 3 467 856.00 | 3 526 338.00 |
BZ Autres créances | 1 364 549.00 | 10 919.00 | 1 353 630.00 | 1 364 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 10 978 673.00 | | 10 978 673.00 | 10 978 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 106.00 | | 325 106.00 | 325 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 754 435.00 | 69 401.00 | 16 685 034.00 | 16 754 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 390 939.00 | 6 396 375.00 | 47 994 563.00 | 54 390 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
CU Autres participations | 259 514.00 | | 259 514.00 | 259 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 898 338.00 | 23 196 096.00 | | 21 898 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544 867.00 | 1 311 735.00 | | 1 544 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
DG Autres réserves | 2 419 938.00 | 955 858.00 | | 2 419 938.00 |
DH Report à nouveau | 283 920.00 | 138 442.00 | | 283 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648 991.00 | 4 662 655.00 | | 8 648 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 298.00 | 37 000.00 | | 75 298.00 |
DL TOTAL (I) | 34 910 127.00 | 30 340 560.00 | | 34 910 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 117 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357 442.00 | 6 839 116.00 | | 5 357 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 7 939.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 456.00 | 5 739 644.00 | | 2 128 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554 127.00 | 4 317 571.00 | | 5 554 127.00 |
EA Autres dettes | 38 377.00 | 23 256.00 | | 38 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 084 436.00 | 16 927 529.00 | | 13 084 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 994 563.00 | 47 385 834.00 | | 47 994 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 160 509.00 | 11 570 620.00 | | 9 160 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 725.00 | | 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 406 133.00 | | 46 406 133.00 | 46 406 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 406 133.00 | | 46 406 133.00 | 46 406 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 444 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 255 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 216 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 364.00 | |
GE Autres charges | | | 31 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 660 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 771 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 188.00 | 175 113.00 | | 327 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 228.00 | 381 248.00 | | 231 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 162.00 | 556 361.00 | | 676 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 714.00 | 13 728.00 | | 347 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 759.00 | 381 248.00 | | 173 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 557.00 | 394 976.00 | | 529 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 605.00 | 161 385.00 | | 146 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 881 784.00 | 471 699.00 | | 881 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386 834.00 | 1 893 673.00 | | 3 386 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 133 885.00 | 36 152 971.00 | | 47 133 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 484 894.00 | 31 490 316.00 | | 38 484 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 648 991.00 | 4 662 655.00 | | 8 648 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 617 475.00 | | 947 797.00 | 38 617 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836 687.00 | 409 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928 769.00 | 37 636 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 597 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 081.00 | 10 629 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 507 717.00 | | 89 594.00 | 26 507 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 863 779.00 | | 858 202.00 | 9 863 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 978.00 | | | 2 245 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 706.00 | 721 349.00 | 92 081.00 | 5 697 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 211.00 | 52 980.00 | | 486 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 494.00 | 668 369.00 | 92 081.00 | 5 211 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
6T Sur comptes clients | 43 695.00 | 39 364.00 | 24 577.00 | 43 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 614.00 | 39 364.00 | 24 577.00 | 54 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 358.00 | 39 364.00 | 142 322.00 | 172 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 364.00 | 24 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 456.00 | 2 128 456.00 | | 2 128 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670 231.00 | 2 670 231.00 | | 2 670 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 287.00 | 1 114 287.00 | | 1 114 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595 958.00 | 1 595 958.00 | | 1 595 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 293.00 | 145 293.00 | | 145 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 856.00 | 3 467 856.00 | | 3 467 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 356 908.00 | 1 432 982.00 | 3 816 768.00 | 5 356 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401 481.00 | | | 1 401 481.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 060.00 | 1 309 060.00 | | 1 309 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 106.00 | 325 106.00 | | 325 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 288.00 | 5 302 806.00 | 58 482.00 | 5 361 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 084 436.00 | 9 160 509.00 | 3 816 768.00 | 13 084 436.00 |