| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 302.00 | 6 787.00 | 4 514.00 | 11 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 592.00 | 9 112.00 | 6 479.00 | 15 592.00 |
BT Marchandises | 44 207.00 | 21 385.00 | 22 821.00 | 44 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 715.00 | 12 531.00 | 156 184.00 | 168 715.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 864.00 | 33 917.00 | 243 947.00 | 277 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 456.00 | 43 029.00 | 250 427.00 | 293 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DH Report à nouveau | -506 024.00 | | | -506 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 885.00 | | | -40 885.00 |
DL TOTAL (I) | -513 371.00 | | | -513 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 285.00 | | | 731 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 798.00 | | | 763 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 427.00 | | | 250 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 798.00 | | | 763 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 432.00 | 25 109.00 | 447 541.00 | 422 432.00 |
FG Production vendue services | 20 967.00 | 2 012.00 | 22 980.00 | 20 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 400.00 | 27 121.00 | 470 521.00 | 443 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 639.00 | | | 506 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 525.00 | | | 547 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 885.00 | | | -40 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 285.00 | 731 285.00 | | 731 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 984.00 | 153 971.00 | 21 013.00 | 174 984.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 799.00 | 763 799.00 | | 763 799.00 |