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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 32 824.00 | 27 114.00 | 5 710.00 | 32 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 789.00 | 247 508.00 | 8 281.00 | 255 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 455.00 | 181 415.00 | 16 040.00 | 197 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 783.00 | 458 624.00 | 66 159.00 | 524 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BT Marchandises | 26 898.00 | 6 550.00 | 20 348.00 | 26 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 272.00 | 306.00 | 65 966.00 | 66 272.00 |
BZ Autres créances | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CF Disponibilités | 594 954.00 | | 594 954.00 | 594 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 436.00 | 6 856.00 | 809 580.00 | 816 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 219.00 | 465 480.00 | 875 740.00 | 1 341 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 528 877.00 | 504 727.00 | | 528 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 848.00 | 24 150.00 | | 92 848.00 |
DL TOTAL (I) | 698 726.00 | 605 877.00 | | 698 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 205.00 | 58 310.00 | | 82 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 166.00 | 149 825.00 | | 89 166.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 5 816.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 013.00 | 331 959.00 | | 177 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 740.00 | 937 837.00 | | 875 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 014.00 | 331 959.00 | | 177 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 060.00 | | 5 339.00 | 552 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 616.00 | 524 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 616.00 | 486 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 346.00 | | 5 339.00 | 513 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 587.00 | 20 136.00 | 28 099.00 | 466 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 000.00 | 20 136.00 | 28 099.00 | 464 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 900.00 | 350.00 | 1 700.00 | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 206.00 | 350.00 | 1 700.00 | 8 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 206.00 | 350.00 | 1 700.00 | 8 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 20 941.00 | 1.00 | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | 1.00 | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |