| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 611.00 | 35 611.00 | 40 000.00 | 75 611.00 |
AH Fonds commercial | 622 592.00 | | 622 592.00 | 622 592.00 |
AN Terrains | 512 840.00 | | 512 840.00 | 512 840.00 |
AP Constructions | 9 964 147.00 | 4 022 351.00 | 5 941 796.00 | 9 964 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 839.00 | 835 946.00 | 325 893.00 | 1 161 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 184.00 | 860 314.00 | 479 869.00 | 1 340 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304 508.00 | | 1 304 508.00 | 1 304 508.00 |
AX Avances et acomptes | 202 032.00 | | 202 032.00 | 202 032.00 |
BF Prêts | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 204 077.00 | 5 754 375.00 | 9 449 703.00 | 15 204 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
BT Marchandises | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 522.00 | 213.00 | 261 310.00 | 261 522.00 |
BZ Autres créances | 1 607 006.00 | 1 039 244.00 | 567 762.00 | 1 607 006.00 |
CF Disponibilités | 538 116.00 | | 538 116.00 | 538 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 847.00 | 1 039 457.00 | 1 558 390.00 | 2 597 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 801 924.00 | 6 793 831.00 | 11 008 093.00 | 17 801 924.00 |
CU Autres participations | 252.00 | 152.00 | 100.00 | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 787.00 | 295 787.00 | | 295 787.00 |
DH Report à nouveau | 2 227 742.00 | 1 778 654.00 | | 2 227 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 951.00 | 449 088.00 | | 529 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 038 409.00 | 2 280 490.00 | | 2 038 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 889.00 | 5 332 019.00 | | 5 619 889.00 |
DP Provisions pour risques | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 629.00 | 1 943 060.00 | | 2 307 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 036.00 | 542 601.00 | | 924 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 077.00 | 530 871.00 | | 421 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 723.00 | 1 147 386.00 | | 893 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 201.00 | | | 457 201.00 |
EA Autres dettes | 92 525.00 | 436 331.00 | | 92 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 482.00 | 4 600 249.00 | | 5 360 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 093.00 | 9 959 990.00 | | 11 008 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 702.00 | | 188 702.00 | 188 702.00 |
FG Production vendue services | 7 530 541.00 | | 7 530 541.00 | 7 530 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 243.00 | | 7 719 243.00 | 7 719 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 406 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 390.00 | 27 075.00 | | 36 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 350.00 | 252 177.00 | | 254 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 740.00 | 296 846.00 | | 290 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 873.00 | 15 900.00 | | 117 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 253.00 | 3 811.00 | | 79 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 125.00 | 64 068.00 | | 197 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 615.00 | 232 776.00 | | 93 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 385.00 | 7 469 037.00 | | 8 217 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 434.00 | 7 019 950.00 | | 7 687 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 951.00 | 449 088.00 | | 529 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034 613.00 | | 2 282 021.00 | 14 034 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 635.00 | 20 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 893.00 | 558 664.00 | 15 204 077.00 | 553 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084.00 | 698 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 893.00 | 545 945.00 | 14 485 550.00 | 553 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 287.00 | | | 702 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313 968.00 | | 2 271 419.00 | 13 313 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 358.00 | | 10 602.00 | 18 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 854.00 | 1 071 511.00 | 467 144.00 | 5 149 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 634.00 | 6 062.00 | 4 084.00 | 33 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 220.00 | 1 065 449.00 | 463 059.00 | 5 116 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152.00 | | | 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | 631.00 | 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039 244.00 | | | 1 039 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 393.00 | | 631.00 | 1 040 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 114.00 | | 631.00 | 1 068 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 919.00 | | 922 919.00 | 922 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 077.00 | 421 077.00 | | 421 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 323.00 | 167 323.00 | | 167 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 508.00 | 338 508.00 | | 338 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 201.00 | 457 201.00 | | 457 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
UP Prêts | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 260 171.00 | 260 171.00 | | 260 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
VC Groupe et associés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 629.00 | 149 034.00 | 1 798 089.00 | 2 307 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388 540.00 | 388 540.00 | | 388 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 295.00 | 374 295.00 | | 374 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 834.00 | 1 084 834.00 | | 1 084 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 986.00 | 2 005 563.00 | 21 423.00 | 2 026 986.00 |
VW T.V.A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 603.00 | 2 014 677.00 | 2 724 420.00 | 5 099 603.00 |