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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 952.00 | | 316 952.00 | 316 952.00 |
AP Constructions | 1 308 278.00 | 1 195 609.00 | 112 669.00 | 1 308 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 917.00 | 138 038.00 | 4 879.00 | 142 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 031.00 | 296 924.00 | 148 107.00 | 445 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 373.00 | 2 679 592.00 | 774 782.00 | 3 454 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 512 316.00 | | 512 316.00 | 512 316.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 485 338.00 | | 485 338.00 | 485 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 831.00 | | 653 831.00 | 653 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 204.00 | 2 679 592.00 | 1 428 612.00 | 4 108 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 153.00 | 131 256.00 | 86 897.00 | 218 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 819.00 | 1 037 859.00 | | 1 153 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 268.00 | 115 960.00 | | 70 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 681.00 | 10 332.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 122.00 | 1 167 505.00 | | 1 230 122.00 |
DP Provisions pour risques | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 91 460.00 | | 36 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 964.00 | 108 796.00 | | 77 964.00 |
EA Autres dettes | 72 807.00 | 14 108.00 | | 72 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 717.00 | 214 364.00 | | 187 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 612.00 | 1 392 643.00 | | 1 428 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 685.00 | | 453 685.00 | 453 685.00 |
FG Production vendue services | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 685.00 | | 453 685.00 | 453 685.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 725.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 656.00 | 11 265.00 | | 30 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 220.00 | 20 742.00 | | 13 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 876.00 | 32 007.00 | | 43 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 366.00 | 65 801.00 | | 19 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 382.00 | 19 366.00 | | 66 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 464.00 | 24 510.00 | | -39 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 827.00 | 1 003 609.00 | | 923 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 559.00 | 887 649.00 | | 853 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 268.00 | 115 960.00 | | 70 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 461.00 | | 122 759.00 | 3 113 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 507.00 | | 122 759.00 | 3 025 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 560.00 | 132 535.00 | | 2 400 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 560.00 | 132 535.00 | | 2 400 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VC Groupe et associés | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 172.00 | | | 298 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 677.00 | 489 176.00 | 489 176.00 | 505 677.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 717.00 | 187 717.00 | | 187 717.00 |