| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 526.00 | 224.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 807.00 | 31 388.00 | 419.00 | 31 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 914.00 | 128 271.00 | 642.00 | 128 914.00 |
060 Stock marchandises | 188 182.00 | | 188 182.00 | 188 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
084 Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 723.00 | | 201 723.00 | 201 723.00 |
110 Total général Actif | 330 637.00 | 128 271.00 | 202 366.00 | 330 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210 888.00 | | | 210 888.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 561 248.00 | 301 376.00 | | 561 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 656.00 | 18 641.00 | | 43 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 106.00 | 13 217.00 | | 6 106.00 |
230 Autres produits | 3 268.00 | 1 589.00 | | 3 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 278.00 | 334 823.00 | | 614 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 798.00 | 206 889.00 | | 415 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 643.00 | -41 886.00 | | -56 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 070.00 | | |
242 Autres charges externes. | 192 368.00 | 95 553.00 | | 192 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 1 889.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 678.00 | 31 049.00 | | 17 678.00 |
252 Charges sociales | 6 461.00 | 12 803.00 | | 6 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 382.00 | | 409.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 69.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 036.00 | 307 819.00 | | 579 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 242.00 | 27 004.00 | | 35 242.00 |
280 Produits financiers | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 257.00 | 61 334.00 | | 2 257.00 |
294 Charges financières | 3 234.00 | 295.00 | | 3 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 839.00 | 54 157.00 | | 5 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 2 348.00 | | 3 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 297.00 | 31 538.00 | | 27 297.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 664.00 | | | 128 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 070.00 | | | 19 070.00 |