| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 568.00 | 84 418.00 | 2 150.00 | 86 568.00 |
AN Terrains | 105 506.00 | 98 705.00 | 6 801.00 | 105 506.00 |
AP Constructions | 727 024.00 | 518 527.00 | 208 496.00 | 727 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 997.00 | 2 506 347.00 | 553 649.00 | 3 059 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 581.00 | 457 271.00 | 246 309.00 | 703 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 907.00 | 3 665 270.00 | 1 068 636.00 | 4 733 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 714.00 | | 746 714.00 | 746 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
BT Marchandises | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 107.00 | 2 705.00 | 800 401.00 | 803 107.00 |
BZ Autres créances | 272 671.00 | | 272 671.00 | 272 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | 708.00 | 2 284.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 727 695.00 | | 727 695.00 | 727 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 526.00 | 3 413.00 | 3 010 112.00 | 3 013 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 433.00 | 3 668 684.00 | 4 078 748.00 | 7 747 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 660.00 | | | 214 660.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DG Autres réserves | 2 052 151.00 | | | 2 052 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 792.00 | | | 316 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 630.00 | | | 2 656 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 411.00 | | | 876 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 149.00 | | | 189 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 320.00 | | | 310 320.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 163.00 | | | 1 405 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 748.00 | | | 4 078 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 996.00 | | | 717 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 345.00 | | 697 624.00 | 4 105 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 425.00 | 55 637.00 | 4 733 907.00 | 13 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 540.00 | 86 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 425.00 | 51 097.00 | 4 624 216.00 | 13 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 108.00 | | 3 000.00 | 88 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 180.00 | | 694 558.00 | 3 994 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 056.00 | | 66.00 | 23 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 136.00 | 178 771.00 | 55 637.00 | 3 542 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 022.00 | 936.00 | 4 540.00 | 88 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 114.00 | 177 834.00 | 51 097.00 | 3 454 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 033.00 | 922.00 | | 16 033.00 |
6T Sur comptes clients | 2 873.00 | | 168.00 | 2 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 114.00 | | 406.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | 574.00 | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 021.00 | 922.00 | 574.00 | 20 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 168.00 | |
UG ‐ Financières | | | 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 149.00 | 189 149.00 | | 189 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
UX Autres créances clients | 799 859.00 | 799 859.00 | | 799 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VC Groupe et associés | 214 660.00 | | 214 660.00 | 214 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 411.00 | 189 244.00 | 687 166.00 | 876 411.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 856.00 | | | 593 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 845.00 | 877 167.00 | 233 678.00 | 1 110 845.00 |
VW T.V.A. | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 163.00 | 717 996.00 | 687 166.00 | 1 405 163.00 |