| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 690.00 | 74 346.00 | 10 344.00 | 84 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 49 922.00 | 14 621.00 | 64 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 105.00 | 124 681.00 | 83 424.00 | 208 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 079.00 | 124 681.00 | 227 398.00 | 352 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 651.00 | 77 923.00 | | 102 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | 24 728.00 | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 120 473.00 | 111 036.00 | | 120 473.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 211.00 | 20 659.00 | | 12 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 381.00 | 67 998.00 | | 58 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 8 237.00 | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 753.00 | 28 044.00 | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 924.00 | 124 938.00 | | 106 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 398.00 | 235 974.00 | | 227 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 048.00 | | 274 048.00 | 274 048.00 |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 3 618.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 697.00 | 292 663.00 | | 280 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 260.00 | 267 936.00 | | 271 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 438.00 | 24 728.00 | | 9 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 148.00 | | | 207 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 405.00 | 11 276.00 | | 113 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 405.00 | 11 276.00 | | 113 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 796.00 | 8 694.00 | 5 102.00 | 13 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 924.00 | 103 034.00 | 3 891.00 | 106 924.00 |