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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 230.00 | 20 115.00 | 6 114.00 | 26 230.00 |
AN Terrains | 67 045.00 | 65 588.00 | 1 457.00 | 67 045.00 |
AP Constructions | 348 479.00 | 225 112.00 | 123 366.00 | 348 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 748.00 | 2 313 972.00 | 407 776.00 | 2 721 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 482.00 | 971 947.00 | 815 535.00 | 1 787 482.00 |
AX Avances et acomptes | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 501 546.00 | | 2 501 546.00 | 2 501 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 117.00 | | 625 117.00 | 625 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 936.00 | 3 596 737.00 | 5 358 199.00 | 8 954 936.00 |
BT Marchandises | 2 296 804.00 | 528.00 | 2 296 276.00 | 2 296 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 868.00 | 23 653.00 | 249 215.00 | 272 868.00 |
BZ Autres créances | 491 532.00 | | 491 532.00 | 491 532.00 |
CF Disponibilités | 1 439 028.00 | | 1 439 028.00 | 1 439 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 992.00 | 24 181.00 | 4 621 811.00 | 4 645 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 929.00 | 3 620 918.00 | 9 980 011.00 | 13 600 929.00 |
CU Autres participations | 850 209.00 | | 850 209.00 | 850 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 059 638.00 | | | 3 059 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 937.00 | | | 1 348 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 576.00 | | | 5 233 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 458.00 | | | 291 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 094.00 | | | 3 419 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 463.00 | | | 947 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
EA Autres dettes | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 434.00 | | | 4 746 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 980 011.00 | | | 9 980 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 008.00 | | | 4 739 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 896 630.00 | | 40 896 630.00 | 40 896 630.00 |
FG Production vendue services | 1 603 171.00 | | 1 603 171.00 | 1 603 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 499 801.00 | | 42 499 801.00 | 42 499 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 857 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 710 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 181.00 | |
GE Autres charges | | | 16 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 519 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 356.00 | | | 344 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 376.00 | | | 279 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 397.00 | | | 301 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 043.00 | | | 477 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 832 251.00 | | | 43 832 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 483 313.00 | | | 42 483 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 937.00 | | | 1 348 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 447.00 | | 2 041 959.00 | 7 318 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 470.00 | 8 954 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 470.00 | 4 951 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 755.00 | | 1 475.00 | 24 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086 277.00 | | 271 026.00 | 5 086 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 414.00 | | 1 769 457.00 | 2 207 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 559.00 | 367 222.00 | 129 044.00 | 3 358 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | 3 002.00 | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 445.00 | 364 220.00 | 129 044.00 | 3 341 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 764.00 | 528.00 | 764.00 | 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 22 653.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | 23 181.00 | 764.00 | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 23 181.00 | 764.00 | 1 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 181.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 094.00 | 3 419 094.00 | | 3 419 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 655.00 | 444 655.00 | | 444 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 443.00 | 332 443.00 | | 332 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 501 546.00 | | 2 501 546.00 | 2 501 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 117.00 | | 625 117.00 | 625 117.00 |
UX Autres créances clients | 239 684.00 | 239 684.00 | | 239 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VB T. V. A. | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 027.00 | 365 027.00 | | 365 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 473.00 | 897 809.00 | 3 126 663.00 | 4 024 473.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 008.00 | 4 739 008.00 | | 4 739 008.00 |