| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 480.00 | 41 422.00 | 110 059.00 | 151 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 223.00 | 41 422.00 | 187 802.00 | 229 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 5 511 969.00 | | 5 511 969.00 | 5 511 969.00 |
CF Disponibilités | 481 147.00 | | 481 147.00 | 481 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 321.00 | | 6 037 321.00 | 6 037 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 545.00 | 41 422.00 | 6 225 123.00 | 6 266 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 099.00 | 4 098.00 | | 4 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 397.00 | 249 023.00 | | 284 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 220.00 | 65 373.00 | | 52 220.00 |
DL TOTAL (I) | 384 715.00 | 362 495.00 | | 384 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 708.00 | 22 962.00 | | 35 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | 49 600.00 | | 43 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 135.00 | 209 035.00 | | 163 135.00 |
EA Autres dettes | 5 589 512.00 | 5 348 238.00 | | 5 589 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 408.00 | 5 629 838.00 | | 5 840 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 123.00 | 5 992 333.00 | | 6 225 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 534.00 | 5 613 038.00 | | 5 817 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
FG Production vendue services | 1 509 531.00 | | 1 509 531.00 | 1 509 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 051.00 | | 1 536 051.00 | 1 536 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 819.00 | |
GE Autres charges | | | 37 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 441.00 | 7 440.00 | | 9 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 106.00 | 31 253.00 | | 37 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | 37 490.00 | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | 37 490.00 | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 419.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 611.00 | 35 905.00 | | 29 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 911.00 | 37 325.00 | | 29 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 164.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 19 322.00 | | 14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 006.00 | 1 498 052.00 | | 1 585 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 787.00 | 1 432 679.00 | | 1 532 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 220.00 | 65 373.00 | | 52 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 553.00 | | 101 203.00 | 168 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 532.00 | 229 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 532.00 | 151 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 823.00 | | 101 190.00 | 90 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | 13.00 | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 471.00 | 26 819.00 | 6 868.00 | 21 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 471.00 | 26 819.00 | 6 868.00 | 21 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589 512.00 | 5 589 512.00 | | 5 589 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 708.00 | 12 834.00 | 22 874.00 | 35 708.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500 532.00 | 5 500 532.00 | | 5 500 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 277.00 | 5 556 174.00 | 15 103.00 | 5 571 277.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 408.00 | 5 817 534.00 | 22 874.00 | 5 840 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
ST Autres comptes | 165 255.00 | | | 165 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
YT Sous‐traitance | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 338.00 | | | 316 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 272.00 | | | 344 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |