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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 374.00 | 19 279.00 | 95.00 | 19 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 186.00 | 264 970.00 | 28 216.00 | 293 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 089.00 | 472 149.00 | 163 940.00 | 636 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 779.00 | 756 397.00 | 218 381.00 | 974 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 073.00 | 35 715.00 | 662 358.00 | 698 073.00 |
BN En cours de production de biens | 509 074.00 | | 509 074.00 | 509 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 439.00 | | 1 021 439.00 | 1 021 439.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CF Disponibilités | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 972.00 | 35 715.00 | 2 615 257.00 | 2 650 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 751.00 | 792 112.00 | 2 833 638.00 | 3 625 751.00 |
CU Autres participations | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 601.00 | 1 561 064.00 | | 1 549 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 337.00 | -11 463.00 | | 241 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 938.00 | 1 703 601.00 | | 1 944 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 575.00 | 702 532.00 | | 84 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 787.00 | 92 304.00 | | 65 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 693.00 | 380 228.00 | | 490 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 731.00 | 209 143.00 | | 246 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 700.00 | 1 387 282.00 | | 888 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 638.00 | 3 148 882.00 | | 2 833 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 696.00 | 1 303 654.00 | | 874 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 402 340.00 | | 5 402 340.00 | 5 402 340.00 |
FG Production vendue services | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 769.00 | | 5 408 769.00 | 5 408 769.00 |
FM Production stockée | | | -68 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 715.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 18 759.00 | | 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 126.00 | 18 759.00 | | 58 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 120.00 | 1 634.00 | | 58 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 120.00 | 59 634.00 | | 58 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -40 875.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | -16 622.00 | | 36 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 823.00 | 4 121 733.00 | | 5 430 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 486.00 | 4 133 197.00 | | 5 189 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 337.00 | -11 463.00 | | 241 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 498.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 511.00 | 29 135.00 | | 47 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 059.00 | | 39 720.00 | 935 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 555.00 | | 39 720.00 | 889 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 056.00 | 65 341.00 | | 691 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 132.00 | 2 147.00 | | 17 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 924.00 | 63 194.00 | | 673 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 693.00 | 490 693.00 | | 490 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 716.00 | 246 716.00 | | 246 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
UX Autres créances clients | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021 439.00 | 1 021 439.00 | | 1 021 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 627.00 | 69 623.00 | 14 004.00 | 83 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 184.00 | | | 618 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 159.00 | 1 157 793.00 | 23 366.00 | 1 181 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 700.00 | 874 696.00 | 14 004.00 | 888 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |