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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 750.00 | 18 941.00 | 2 808.00 | 21 750.00 |
AH Fonds commercial | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
AP Constructions | 44 441.00 | 10 623.00 | 33 817.00 | 44 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 398.00 | 1 087 768.00 | 323 630.00 | 1 411 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 259.00 | 124 409.00 | 36 849.00 | 161 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 630.00 | 1 241 743.00 | 399 886.00 | 1 641 630.00 |
BN En cours de production de biens | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 749.00 | | 932 749.00 | 932 749.00 |
BZ Autres créances | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 814.00 | | 440 814.00 | 440 814.00 |
CF Disponibilités | 141 435.00 | | 141 435.00 | 141 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 343.00 | | 1 670 343.00 | 1 670 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 977.00 | 1 241 743.00 | 2 070 233.00 | 3 311 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 699.00 | 1 128 098.00 | | 730 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 314.00 | -397 398.00 | | 154 314.00 |
DL TOTAL (I) | 927 364.00 | 773 049.00 | | 927 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 450.00 | 343 159.00 | | 250 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 686.00 | 293 142.00 | | 299 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 536.00 | 619 561.00 | | 591 536.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 193 123.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 868.00 | 1 448 987.00 | | 1 142 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 233.00 | 2 222 037.00 | | 2 070 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 342 190.00 | | 4 342 190.00 | 4 342 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 190.00 | | 4 342 190.00 | 4 342 190.00 |
FM Production stockée | | | -1 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 651.00 | |
GE Autres charges | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 746.00 | 10 357.00 | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | 10 357.00 | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 746.00 | -10 357.00 | | -8 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 606.00 | -34 635.00 | | -23 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 488.00 | 6 280 957.00 | | 4 412 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 173.00 | 6 678 356.00 | | 4 258 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 314.00 | -397 398.00 | | 154 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 892.00 | | 37 738.00 | 1 603 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 360.00 | | 37 738.00 | 1 579 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 091.00 | 188 651.00 | | 1 053 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | 1 280.00 | | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 430.00 | 187 371.00 | | 1 035 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 686.00 | 299 686.00 | | 299 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 421.00 | 345 421.00 | | 345 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 932 749.00 | 932 749.00 | | 932 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VC Groupe et associés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 450.00 | 93 228.00 | 157 222.00 | 250 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
VP Divers | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 465.00 | 1 040 465.00 | | 1 040 465.00 |
VW T.V.A. | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 868.00 | 985 646.00 | 157 222.00 | 1 142 868.00 |